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通信板块迎股价新催化剂六股暴涨引擎将启动

分享到 时间：2015-02-13 09:11:04编辑：arince来源：欧普钢网

通信板块迎股价新催化剂昨日两市共成交4382.1亿元，量能相比周三小幅放大,但资金净流出额有所扩大，据数据显示，昨日两市大盘资金净流出103.58亿元。这主要体现在券商、计算机、银行类、有色金属、医药等板块。其中

通信板块迎股价新催化剂

昨日两市共成交4382.1亿元，量能相比周三小幅放大,但资金净流出额有所扩大，据数据显示，昨日两市大盘资金净流出103.58亿元。

这主要体现在券商、计算机、银行类、有色金属、医药等板块。其中，券商板块居资金净流出首位，净流出15.85亿元，净流出最大个股为中信证券、华泰证券、海通证券。计算机板块居资金净流出第二位，净流出15.56亿元，净流出最大个股为用友网络、恒生电子。银行类板块净流出14.74亿元，净流出最大个股为兴业银行、浦发银行、中国银行。

金融股面临一定抛压，但通信、运输物流、教育传媒、造纸印刷等板块的崛起。其中，通信板块居资金净流入首位，净流入2.30亿元，净流入最大个股为中国联通、波导股份、天音控股。运输物流板块居资金净流入第二位，净流入1.44亿元，净流入最大个股为强生控股、春秋航空、大秦铁路。教育传媒板块净流入0.86亿元，净流入最大个股为广电网络、新华传媒、万达院线。

通信板块在近期的产业亮点多多。一是4G投资进入新阶段，铁塔运营、网络优化等产业需求迅速增强，所以，世纪鼎利、梅泰诺等个股明显有实力资金的加仓；二是移动互联网渗透率的提升，也使得通信运营商的盈利模式发生着较大改变，前些年主要来源于语音服务，未来可能主要来源于流量服务，因此，大数据等新增值业务层出不穷，为通信行业的发展注入新活力，也驱动着此类个股反复活跃。所以，中国联通、梅泰诺、世纪鼎利、宜通世纪等个股仍可跟踪。(上海证券报)

用友网络（个股资料操作策略咨询高手实盘买卖）

用友网络:深化转型,挖掘大数据在企业互联网中的价值

用友网络 600588

研究机构：国金证券分析师：郑宏达撰写日期：2015-01-30

事件

用友网络2015年1月29日晚发布公告,公司控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司与百度时代网络技术(北京)有限公司签署《合作协议》,就“大数据在企业中的应用”建立长期战略合作关系。

为什么百度会和用友合作:早在去年5月份,百度CEO李彦宏在百度联盟大会就对企业级软件市场发表看法,认为中国的企业级软件市场巨大,急需有价值的大数据,新的企业级软件不仅仅解决企业内部流程,而是能解决企业从内部到外部链接的问题,并且随着智能手机的普及,将继续带动企业级软件的发展。用友作为中国最大的企业级软件提供商,百度与其合作是情理之中的事情。

企业市场是互联网时代下一个金矿:对比在消费级市场的发展,中国和美国的发展程度不相上下,甚至在电子商务快递物流领域中国的消费级互联网公司胜过美国的互联网公司,但是对比企业级软件,相比美国如火如荼的创业势头,中国的企业级市场效率有巨大的潜力进一步提升,企业市场是互联网时代特别是移动互联网时代的下一个金矿。

大数据与企业互联网结合,进一步提升公司价值:企业的数据,只有在互联网时代在具有价值,而大数据恰恰能够把这种价值给挖掘出来,对于传统的企业软件的公司估值,已经采用制造业的形式进行估值,但是如果是互联网的企业软件公司的估值,我们可以参照Slack的11亿美元估值,其每个付费企业用户价值15000美元。毫无疑问,企业互联网使得传统软件公司价值面临重估,进一步提升公司价值。

构建企业互联网公共服务平台,打造企业互联网生态圈:用友企业互联网公共服务平台是公司云计算服务的核心平台,以云计算技术、大数据技术、社交技术、移动计算技术为技术基础,面向开发者提供接口,着力打造一个连接开发者的企业互联网生态圈,满足企业需求。

互联网金融落地,转型互联网金融服务提供商:用友软件控股成立的深圳前海用友力合金融服务交易所有限公司具有品牌商的优势,技术上的优势以及资深金融高管的人才优势,根据规划将在今年亏损后明年和后年大幅度盈利,成为另外一个重要的增长点,公司转型包括金融服务在内的互联网提供商。

投资建议

维持“增持”评级,预测15-16年EPS为0.68元和0.85元,上调6-12个月目标价45元(前目标价为36元)。

恒生电子（个股资料操作策略咨询高手实盘买卖）

恒生电子:业务合作实质落地,公司2.0业务不断提速

恒生电子 600570

研究机构：安信证券分析师：胡又文撰写日期：2014-12-05

事件:12月3日晚,公司公告与其控股子公司数米基金、恒生聚源、恒生网络、恒生云融和阿里旗下的阿里云、浙江淘宝、淘宝软件、支付宝、招财宝、集分宝、蚂蚁金服等公司签订《关于日常经营性关联交易的协议》,预计两份关联交易金额合计不超过6970万元。

点评:

业务合作实质性落地,意义重大。此次关联交易公告中,一方面,恒生方会向阿里方购买服务,包括向阿里云采购云服务、向淘宝采购基金直销服务、向支付宝采购第三方支付服务或货款收付服务、向招财宝采购理财产品销售推广中介服务、向集分宝采购理财产品销售推广中介服务;另一方面,阿里方会向恒生方购买IT技术服务,包括支付宝委托恒生方开发金融领域的软件或恒生方向支付宝备付金银行提供技术运维、支付宝杭州委托开发金融领域的软件、蚂蚁金服委托开发相关银行IT系统软件等。

阿里金融实力强劲,将为公司2.0业务提供有力支持。此次关联交易向公司采购IT技术服务,不但会为公司带来业绩,更重要的是,背靠阿里金融,公司2.0业务有望焕发新活力。阿里金融旗下包括支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝、蚂蚁小贷及筹备中的网商银行等,阿里在互联网金融领域深耕多年,是国内互联网金融的领军者,无论是行业理解、流量、技术实力都处于第一梯队,将为公司2.0业务提供强有力的支持。

互联网金融业务不断提速,估值体系有望重构。此次关联合作协议标志着阿里与恒生在业务层面的合作正式展开,进一步的业务合作有望持续超预期,推动公司的互联网金融业务不断提速,其按照软件提供商的估值体系有望重构。

投资建议:我们看好马云入股后公司在互联网金融业务上的发展前景,阿里与其在业务层面的合作有望持续超预期。预计2014-2016年EPS分别为0.6、0.77、0.96元,给予“买入-A”投资评级,上调6个月目标价至70元。

风险提示:互联网金融业务低于预期风险。

世纪鼎利（个股资料操作策略咨询高手实盘买卖）

世纪鼎利深度分析:传统主业复苏,教育增添新动力

世纪鼎利 300050

研究机构：安信证券分析师：柳士威撰写日期：2015-01-29

并购智翔切入职业教育,产学结合打造人才供应链平台。

智翔信息多年专注于IT职业教育,在全国已建立了8个实训基地、10个分支机构,形成覆盖150余所高等院校、各地政府高新产业区的综合服务网络。国家高度重视职业教育发展,政策红利将带来职业教育大发展。智翔的业务不仅给教育机构提供产业实训的设备,还提供实训服务,校企合作以案例形式帮助学生掌握产业经验。产业外包服务的客户有华为、IBM、微软等知名企业,由智翔的双师型员工带领学生参与项目实践,培养人才最后留在企业工作,以产学结合的形式打造人才供应链平台,解决了就业者素质与企业所需不匹配问题,基于人才云的2C模式的发展值得期待。整合后,世纪鼎利在IT、移动通信、大数据方面的积累,可以应用于职教领域扩大服务范围形成协同效应。智翔信息有着非常好的盈利能力和增长前景,将成为上市公司新的业务增长点。

拓展电信市场新业务助力运营商转型。

运营商正在经历向流量经营转型,已经将大数据作为重要的发展战略,电信领域将进入一个新的阶段。公司在云计算、大数据等多方面的技术积累和市场优势,在运营商接入了2G/3G/LTE/WIFI的所有数据,尝试利用数据开展精准营销取得了较好的效果,针对市场出现的新变化和新需求不断优化产品和服务,公司将围绕运营商的数据拓展新的业务,后面延伸的重点会放在大数据的营销,争取获得更多市场机会。

网优业务复苏,资金充裕,持续外延发展可期

公司已经形成“网络优化+IT职教”的双主营格局。受益于网优行业景气度复苏,公司业绩拐点已经出现,未来两年业绩高增长确定。目前有9个多亿现金,资金充裕,增发后市值49亿,后续将在电信新业务领域和教育领域两个方向持续整合,提升盈利能力和发展潜力。一是围绕运营商做新业务探索,比如大数据营销。二是以并购智翔为起点,持续在职业教育乃至整个教育产业延伸。

投资建议:我们预计公司2014-2016年收入增速分别为30.53%、87.96%和24.21%,净利润增速分别为155.32%、265.74%和45.22%,收购后摊薄EPS分别为0.18、0.56和0.82元。给予买入-B投资评级,6个月目标价25.00元。公司资金充裕,仍有资产运作空间,建议投资者重点关注。

风险提示:网优市场投入不达预期的风险;职业教育市场竞争加剧的风险;外延式发展不达预期的风险

梅泰诺（个股资料操作策略咨询高手实盘买卖）

梅泰诺

公司是一家提供通信塔产品整体解决方案的高新技术企业，我国最早研发并推广三管通信塔产品的企业，我国通信塔行业最主要的供应商和最具竞争力的企业。公司产品充分结合国际通信行业的先进设计经验和国内通信行业的实际情况，是中国3G时代网络基础建设领域的领航者。产品包括各类通信塔，聚氨酯基站机房和工业空调等，其中新型三管通信塔为国内首创，具有重量轻、造价低、便于安装维护等特点。公司集研发、设计、制造、服务等综合优势，率先在通信塔行业引入“以研发设计为龙头、以生产制造为支撑、以差异化服务为基础”的新商业模式，将通信塔研发设计、生产制造、安装服务各环节有效集成整合，形成了公司控制和管理之下的通信塔产品供应整套产业链，为客户提供了一站式服务。

中国联通（个股资料操作策略咨询高手实盘买卖）

中国联通:流量经营确保公司长期发展,4G加速建网重塑行业竞争格局

中国联通 600050

研究机构：长江证券分析师：胡路撰写日期：2015-01-07

报告要点

事件描述

2015年1月5日,中国联通股价强势上涨6.26%。在此时点,我们再次重申公司的投资价值,并强烈建议投资者积极配置。

事件评论

制约公司股价上行的两大阻碍因素逐渐得以破除:与国内外电信运营商对比可知,公司是存在明显价值低估的行业龙头,前期两大因素在较大程度上制约着公司股价表现,具体而言:1、受到OTT 厂商强烈冲击,运营商语音短信业务逐渐出现萎缩迹象,数据业务也面临被管道化风险,ICT 产业融合背景下,电信运营行业面临较为严峻的考量;2、公司竞争对手中国移动在2013年采取抢跑策略开始规模建设4G 网络,2014年中国移动在4G 建设和推广上遥遥领先,致使公司移动宽带用户数出现增长乏力的现象,公司面临较大的竞争压力。我们认为,制约公司股价上行的两大因素正逐渐得以破除,公司迎来明显预期改善时机。

开展“流量银行”业务,实现流量经营打造长期成长能力:为应对OTT厂商冲击,公司积极寻求流量经营,以此打造公司长期成长能力,具体而言:1、2014年11月,公司推出“流量银行”业务,打造一个用户、企业和电信运营商在内的以流量为基础的生态系统,在促进流量总量增长的同时,丰富流量变现方式,提升流量价值;2、公司借助自身海量移动用户资源优势开展大数据挖掘业务,通过分析用户上网行为数据、计费数据,为用户提供个性化增值服务或者为企业积累精准营销数据,实现数据本身价值变现。此外,监管层有望对电信运营商实行弱监管,使得公司对OTT厂商实现差别定价成为可能。可以预见,公司流量经营战略将能有效弥补语音短信业务下滑的不利影响,支撑公司长期可持续发展。

加快 4G 网络建设,重塑移动通信竞争格局:出于促进信息消费拉动经济增长、平衡三大运营商竞争格局的考量,监管层逐渐释放积极信号促进电信联通4G 加速发展。2014年12月,工信部批准电信联通TDD/FDD 混合组网试验城市扩大至56个。可以预见,随着后续FDD 牌照正式发放,公司将以升级方式快速建设4G 网络,以此重塑行业内部竞争格局。

投资建议:鉴于公司流量经营打造长期成长能力、4G 网络建设重塑行业竞争格局,我们看好公司后续发展前景,预计公司2014-2016年全面摊薄EPS 为0.21元、0.27元和0.35元,重申对公司“推荐”评级。

宜通世纪（个股资料操作策略咨询高手实盘买卖）

宜通世纪

公司是一家提供通信网络技术服务和系统解决方案的高新技术企业。主要为电信运营商和设备商提供包括核心网、无线网、传输网等全网络层次的通信网络工程建设、维护、优化等技术服务。公司有多个产品获得中国国际软件博览会创新奖。公司与中国移动、中国电信、中国联通等电信运营商，以及爱立信、诺基亚西门子等国际知名通信设备商建立了良好的合作关系，并先后获得“2009/2010年度通信网络维护服务(民营)十强企业”、“广州市重点软件企业”、“通信优质工程一等奖”等多项荣誉。

来源：证券之星

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