大摩上调招金及紫金目标价2-3% 钢企首选鞍钢
摩根士丹利预期,内地的钢企将会在第二季录得较佳的盈利,主要受惠於更低的原材料价格,该行并就其期货团队的预期,调整资源股的价格。
该行指出,铁矿石价格年初至今跌28%,而钢铁产品价格仅下跌5%至10%。该行认为,钢材产能正在下降,定价能力将转向钢厂方面。该行将鞍钢(00347.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.29百万; 比率 18.883% 定为首选之一,评级「增持」,目标价7元;而相比同业,马钢(00323.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.82万; 比率 0.514% 涉及更多建材,评级维持「与大市同步」。
金价方面,该行期货小组将其2014年金价预测上调4%,以反映市场年初至今的表现,并将兼黄金相关企业2014年每股盈利预测上调25%。惟该行仍预期未来五个季度金价将会下跌,招金(01818.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.23百万; 比率 8.656% 评级维持「与大市同步」,目标价由5.5元上调至5.6元;国际资源(01051.HK) 0.000 (0.000%) 评级维持「与大市同步」,目标价由0.28元降至0.23元;紫金(02899.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.16百万; 比率 5.498% 评级维持「减持」,目标价由1.45元上调至1.5元。
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