铁矿石或延续跌势 宏观及去产能预期利空
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时间：2016-08-16 15:39:21编辑：arince来源：欧普钢网
期货：铁矿石1701周五夜盘下跌，总减仓7万余手，成交量增加。前十名资金流向：周五多头巨幅集中增仓，持仓量增加，集中度增加；空头巨幅集中增仓，持仓量增加，集中度增加。当前多空资金加速移仓、分歧较大；受宏观
期货：铁矿石1701周五夜盘下跌，总减仓7万余手，成交量增加。前十名资金流向：周五多头巨幅集中增仓，持仓量增加，集中度增加；空头巨幅集中增仓，持仓量增加，集中度增加。当前多空资金加速移仓、分歧较大；受宏观及去产能预期利空影响，压力位抛压较大、资金支撑减弱、部分集中减仓引发急跌，盘面承压大跌；资金加速向远月移仓；短期或延续跌势，注意415-420区多空资金主动性及螺纹影响，防范资金减仓下跌大波动。
现货：周五全国42个港口铁矿石库存10740.5万吨，较上周五下降65万吨，较本周二下降54万吨;日疏港量267.7万吨，较上周五下降2.1万吨，较本周二上涨1.3万吨。周五港口61.5%PB粉报价(湿吨)微调、成交一般：京唐港455(-5)，青岛港455(-5)，日照港(4.170, 0.07, 1.71%)455(-5)。9月新加坡掉期56.77(-1.4)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$61.1(+1.15)，BDI指数(航运)上涨。当前内矿维稳挺价、部分上调，钢厂高产能，支撑矿价，港口库存总量高位但多为钢厂库存，短期伴随钢坯建材价格波动预计矿价波动将加大。
宏观及外盘因素：河北去产能加速，张家口、保定、廊坊钢铁产能全退出。央行马骏：信贷和M2增速放缓并未明显影响经济增速，未来应该逐步弱化对GDP的关注，更加强调稳定就业的目标。7月中国工业、消费、投资、信贷、社融、M2等数据多低于预期，经济全面降温；资金脱实向虚仍严重，新增信贷全靠居民买房。7月外汇占款九连降，环比降1905亿元。美7月零售销售环比意外零增长。周五收盘至早盘前：欧美股市涨，原油上涨，美元指数下探后反弹，美铜下跌，黄金冲高回落，今日钢铁产业品种或延续承压波动。
简要策略：铁矿石1701或延续跌势，注意415-420区多空资金主动性及螺纹影响，防范资金减仓下跌大波动；波段操作：持空20%资金仓位，突破423平仓，若425-430区承压弱势回落则做空，410-415区支撑较强可平空、弱势破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线：持空20%资金仓位，突破420平仓，若420-425区承压弱势回落则做空，410-415区支撑较强可平空、弱势破位留空。
策略分析：当前钢厂产能高、需求较强、全球财政货币政策宽松、九十月份旺季预期叠加，期货资金低位主动增仓支撑，钢厂去产能预期导致高位抛压较大，远月承压下跌、形成跌势，关注支撑区资金流向。近期资金加速移仓换月，远月较弱，近月大跌后贴水加大需防范回升修复贴水波动，操作上若高位压力区承压弱势回落时做空远月，回调支撑区支撑较强可试多，顺势做空为宜，注意关键区多空资金主动性，细节可电话咨询；我部门深入一线调研，布局期现货波段、中长线策略方案，专注量化交易操作，策略指导交易。
来源：方正中期
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